Lexikon -Fondsvermögen
Das Fondsvermögen besteht aus:
sämtliche Vermögenswerte des Fonds, das heißt:
- Bargeldanlagen,
- Tagesgeldanlagen,
- Festgeld-Anlagen.
Dabei werden die Wertpapiere zum aktuellen Tageskurs und die Immobilien zum Ertragswert bewertet.